Приложение №3 к Договору лизинга № 428 от «25» августа 2022 года Перечень документов для предоставления мониторинга 1. Бухгалтерская (финансовая) отчётность. 2. Расшифровки статей баланса, превышающих 5% валюты баланса. В обязательном порядке представляются расшифровки: - дебиторской задолженности/кредиторской задолженности, содержащая наименование, ИНН и объем задолженности каждого из дебиторов/кредиторов, совокупная задолженность которых составляет не менее 70% дебиторской/кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату, срок возникновения задолженности. При наличии просроченной дебиторской и / или кредиторской задолженности по каждому контрагенту, просроченная задолженность которого составляет более 10% от общего объема просроченной задолженности необходимо представить следующую информацию: - причины возникновения просроченной задолженности; - мероприятия, направленные на взыскание просроченной дебиторской задолженности; - перспективы погашения; - основные средства (с указанием наименования, года выпуска, балансовой стоимости); - краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений (с указанием вида вложений, контрагента, суммы, даты выдачи/погашения; - краткосрочных и долгосрочных заемных средств (с указанием вида кредитора, суммы, даты выдачи/погашения, графика погашения, суммы просроченной задолженности и процентов, количества пролонгаций). 3. Расшифровки коммерческих, управленческих, прочих расходов и доходов, указанных в «Отчете о финансовых результатах». 4. Пояснительная записка о причинах возникновения убытков (при их наличии). 5. Пояснительная записка о причинах снижения чистых активов более чем на 25% по сравнению с максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 месяцев (при наличии). 6. Пояснительная записка о причинах сокращения/отсутствия выручки от реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (при наличии). 7. Обороты-сальдовые ведомости по счетам 60.1, 60.2, 62.1, 62.2, 76, 66, 67, 58, 90.1, 90.2 за период 01.01.2022 – 31.03.2022г. в разрезе контрагентов и в разбивке по субсчетам (в т.ч. в формате MS Excel). 8. Анализ 51, 52 счетов (по субконто) с разбивкой по обслуживающим банкам с указанием корреспондирующих счетов. 9. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справка о состоянии расчётов с бюджетами всех уровней, выданная соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы. 10. Справка налогового органа об имеющихся открытых счетах. 11. Справка кредитора/поставщика, содержащая следующую информацию: - наличии/отсутствие задолженности по выплате заработной платы с указанием среднемесячного размера заработной платы сотрудника (в случае наличия задолженности указываются причины её возникновения и план погашения); - при необходимости скрытых платежи (например, нелегальных запасы готовой продукции и (или) требований, безнадежные задолженности во исполнение безнадежной или взыскание дебиторской задолженности); Страница 42 Следственный комитет Российской Федерации Главное следственное управление КОПИЯ ВЕРНА Следователь Сомороковский [подпись]